スタイル9（8資産分散・保守型）／（8資産分散・バランス型）／（8資産分散・積極型）
スタイル9（8資産分散・保守型）
〇8の資産に投資するつみたてNISA対象商品（33商品）中
スタイル9（8資産分散・バランス型）
〇8の資産に投資するつみたてNISA対象商品（33商品）中
スタイル9（8資産分散・積極型）
〇8の資産に投資するつみたてNISA対象商品（33商品）中
スタイル9（8資産分散・保守型）、スタイル9（8資産分散・バランス型）、スタイル9（8資産分散・積極型）は、大和アセットマネジメント株式会社（委託会社）の東証株価指数（TOPIX）、ダイワ・ボンド・インデックス（DBI）総合指数、MSCI コクサイ・インデックス、FTSE 世界国債・インデックス（除く日本）、東証RIET指数、S&P 先進国REIT指数（除く日本）、MSCI Emerging Markets インデックス、JPモルガン・GBI-EM・グローバル・ダイバーシファイドの値動きに連動する投資効果を目指すインデックスファンドです。
運用は、ベンチマークである6つの指数に連動するマザーファンド： ①トピックス・インデックス・マザーファンド、②日本債権・インデックス・マザーファンド、③外国株式・インデックス・マザーファンド、④外国債券・インデックス・マザーファンド、⑤ダイワ・J-REIT・マザーファンド、⑥ダイワ・グローバルREIT・インデックス・マザーファンド、⑦新興国株式・インデックス・マザーファンド、⑧ダイワ・新興国債券・インデックス・マザーファンドに投資することで行われます。
スタイル9（8資産分散・保守型）の交付目論見書（2025年2月22日）はこちら
スタイル9（8資産分散・保守型）の交付目論見書（第1期：2024年12月2日）はこちら
スタイル9（8資産分散・バランス型）の交付目論見書（2025年2月22日）はこちら
スタイル9（8資産分散・バランス型）の交付目論見書（第1期：2024年12月2日）はこちら
スタイル9（8資産分散・積極型）の交付目論見書（2025年2月22日）はこちら
スタイル9（8資産分散・積極型）の交付目論見書（第1期：2024年12月2日）はこちら
基本情報
| 単位型・追加型 | 追加型 |
| 投資対象地域 | 内外・グローバル（日本を含む） |
| 投資対象資産 | 資産複合 |
| 補足分類 | インデックス型 |
| 対象インデックス | 東証株価指数（TOPIX） ダイワ・ボンド・インデックス（DBI）総合指数 MSCI コクサイ・インデックス FTSE 世界国債・インデックス（除く日本） 東証RIET指数 S&P 先進国REIT指数（除く日本） MSCI Emerging Markets インデックス JPモルガン・GBI-EM・グローバル・ダイバーシファイド |
| 投資形態 | ファミリーファンド |
| 設定日 | 2023年12月11日 |
| 決済日 | 年1回：毎年11月30日（休業日の場合は翌営業日） |
| 為替ヘッジ | なし |
| 信託期間 | 無制限 |
| NISA | 一般・つみたて |
手数料
| 購入時手数料 | 2.2%（税抜：2.0%）以内 |
| 信託財産留保額 | なし |
| 運用管理費用（信託報酬） ＊実質的な負担 | 年率0.8250 %（税抜：0.7500%） |
主要な資産の状況
取り扱い証券会社
| SBI証券 | 〇 |
| 楽天証券 | ✕ |
| 松井証券 | ✕ |
| SMBC日興証券 | ✕ |
| マネックス証券 | ✕ |
運用実績（2024年12月30日時点）
スタイル9（8資産分散・保守型）
| 設定からの期間 | 1年（2023年12月11日～） |
| 基準価額の増減 | 10,000円⇒10,752円：プラス752円 |
| トータルリターン（１年） | 0.36%（2025年2月末時点） |
| 純資産総額 | 0.1億円 |
| 分配金実績 | 第1期（2024年12月）：0円 設定来累計：0円 |
| 騰落率（基準価額：ベンチマーク騰落率） | 2022年12月：― 2023年12月：― 2024年12月：6.4% |
| 収益率 | 2022年：― 2023年：1.8% 2024年：5.6% |
スタイル9（8資産分散・バランス型）
| 設定からの期間 | 1年（2023年12月11日～） |
| 基準価額の増減 | 10,000円⇒11,525円：プラス1,525円 |
| トータルリターン（１年） | 4.09%（2025年2月末時点） |
| 純資産総額 | 1.0億円 |
| 分配金実績 | 第1期（2024年12月）：0円 設定来累計：0円 |
| 騰落率（基準価額：ベンチマーク騰落率） | 2022年12月：― 2023年12月：― 2024年12月：13.2% |
| 収益率 | 2022年：― 2023年：2.4% 2024年：12.6% |
スタイル9（8資産分散・積極型）
| 設定からの期間 | 1年（2023年12月11日～） |
| 基準価額の増減 | 10,000円⇒12,621円：プラス2,621円 |
| トータルリターン（１年） | 7.61%（2025年1月末時点） |
| 純資産総額 | 1.6億円 |
| 分配金実績 | 第1期（2024年12月）：0円 設定来累計：0円 |
| 騰落率（基準価額：ベンチマーク騰落率） | 2022年12月：― 2023年12月：― 2024年12月：22.6% |
| 収益率 | 2022年：― 2023年：2.8% 2024年：22.7% |
当サイトの評価
スタイル9（8資産分散・保守型）
| 項目 | 数値 | 評価（7段階評価） |
| 純資産総額 | 0.1億円 | 🌟 |
| 資産の流入出 | 2022年：― 2023年：― 2024年：8百万円 | 🌟🌟🌟 |
| 基準価額の騰落率 | 直近１年：6.4% 直近３年：― | ― |
| トータルリターン（年率） | 直近１年：0.36% 直近３年：― 設定来：4.34% | ― |
| 信託報酬 | 0.8250 %（税込） | 🌟🌟 |
| ベンチマークとの乖離* | 直近１年：― 直近３年：― | ― |
| シャープレシオ | 直近１年：0.01 直近３年：― | ― |
| 標準偏差（変動リスク） | 直近１年：5.06 直近３年：― | ― |
スタイル9（8資産分散・バランス型）
| 項目 | 数値 | 評価（7段階評価） |
| 純資産総額 | 1.0億円 | 🌟 |
| 資産の流入出 | 2022年：― 2023年：― 2024年：84百万円 | 🌟🌟🌟 |
| 基準価額の騰落率 | 直近１年：13.2% 直近３年：― | ― |
| トータルリターン（年率） | 直近１年：4.09% 直近３年：― 設定来：10.24% | ― |
| 信託報酬 | 0.8250 %（税込） | 🌟🌟 |
| ベンチマークとの乖離* | 直近１年：― 直近３年：― | ― |
| シャープレシオ | 直近１年：0.43 直近３年：― | ― |
| 標準偏差（変動リスク） | 直近１年：9.07 直近３年：― | ― |
スタイル9（8資産分散・積極型）
| 項目 | 数値 | 評価（7段階評価） |
| 純資産総額 | 1.6億円 | 🌟 |
| 資産の流入出 | 2022年：― 2023年：― 2024年：149百万円 | 🌟🌟🌟 |
| 基準価額の騰落率 | 直近１年：22.6% 直近３年：― | ― |
| トータルリターン（年率） | 直近１年：7.61% 直近３年：― 設定来：17.87% | ― |
| 信託報酬 | 0.8250 %（税込） | 🌟🌟 |
| ベンチマークとの乖離* | 直近１年：― 直近３年：― | ― |
| シャープレシオ | 直近１年：0.54 直近３年：― | ― |
| 標準偏差（変動リスク） | 直近１年：13.97 直近３年：― | ― |
総評
設定日からの日が浅いため、現時点で正確な評価はできません。
全世界の株式、債券、不動産投資信託（REIT）に投資する8資産バランス型の商品です。
信託報酬は0.8%台であり、バランスファンドネガティブにならざるを得ない数字です。
純資産総額はどの商品も1億円前後であり、ファンドの規模として全く評価できません。
商品ごとに8資産の組入比率が変わり、当然のごとく、株式の組入比率が大きい商品ほど収益性も高くなります。
保守型の株式の組入比率が30%であるのに対し、積極型は80%を超えているため、3商品の性能にかなり大きな差があります。
