eMAXIS Slim バランス（8資産均等型）

　

　

〇8の資産に投資するつみたてNISA対象商品（33商品）中

　

eMAXIS Slim バランス（8資産均等型）は、三菱UFJアセットマネジメント株式会社（委託会社）の東証株価指数（TOPIX）、MSCI コクサイ・インデックス、MSCI Emerging Markets インデックス、NOMURA-BPI総合指数、FTSE 世界国債・インデックス（除く日本）、JPモルガン・GBI-EM・グローバル・ディバーシファイド、東証REIT指数、S&P 先進国REIT指数（除く日本）の値動きに連動する投資効果を目指すインデックスファンドです。

　

運用は、ベンチマークである8つの指数に連動するマザーファンド：①TOPIX・マザーファンド、②外国株式・インデックス・マザーファンド、③新興国株式・インデックス・マザーファンド、④国内債券・インデックス・マザーファンド、⑤外国債券・インデックス・マザーファンド、⑥新興国債券・インデックス・マザーファンド、⑦東証REIT指数・マザーファンド、⑧MUAM G-REIT・マザーファンドに投資することで行われます。

　

eMAXIS Slim バランス（8資産均等型）の交付目論見書（2025年1月25日）はこちら

eMAXIS Slim バランス（8資産均等型）の交付運用報告書（第7期：2024年4月25日）はこちら

　

基本情報

　

単位型・追加型	追加型
投資対象地域	内外・グローバル（日本を含む）
投資対象資産	資産複合
補足分類	インデックス型
対象インデックス	東証株価指数（TOPIX） MSCI コクサイ・インデックス MSCI Emerging Markets インデックス NOMURA-BPI総合指数 FTSE 世界国債・インデックス（除く日本） JPモルガン・GBI-EM・グローバル・ディバーシファイド 東証REIT指数 S&P 先進国REIT指数（除く日本）
投資形態	ファミリーファンド
設定日	2017年5月9日
決済日	年1回：毎年4月25日（休業日の場合は翌営業日）
為替ヘッジ	なし
信託期間	無制限
NISA	一般・つみたて

　

手数料

　

購入時手数料	なし（ノーロード）
信託財産留保額	なし
運用管理費用（信託報酬） ＊実質的な負担	年率0.1430%（税抜：0.1300%）

　

主要な資産の状況

　

　

取り扱い証券会社

　

SBI証券	○
楽天証券	○
松井証券	○
SMBC日興証券	○
マネックス証券	○

　

運用実績（2024年10月31日時点）

　

設定からの期間	7年5月（2017年5月9日～）
基準価額の増減	10,000円⇒17,052円：プラス7,052円
トータルリターン（１年）	6.05%（2025年2月末時点）
純資産総額	3,125.0億円
分配金実績	第5期（2023年11月）：0円 第6期（2024年5月）：0円 第7期（2024年11月）：0円 設定来累計：0円
騰落率（基準価額：ベンチマーク騰落率）	2022年11月：6.9% 2023年11月：△0.2% 2024年11月：17.9%
収益率	2022年：△4.7% 2023年：16.4% 2024年：12.2%

　

当サイトの評価

項目	数値	評価（7段階評価）
純資産総額	3,125.0億円	🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟
資産の流入出	2022年：55,071百万円 2023年：44,168百万円 2024年：78,289百万円	🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟
基準価額の騰落率	直近１年：17.9% 直近３年：24.6%	🌟🌟🌟
トータルリターン（年率）	直近１年：6.05% 直近３年：8.67% 設定来：6.90%	🌟🌟🌟
信託報酬	0.1430%（税込）	🌟🌟🌟🌟🌟🌟
ベンチマークとの乖離*	直近１年：― 直近３年：―	―
シャープレシオ	直近１年：0.64 直近３年：1.05	🌟🌟🌟🌟🌟
標準偏差（変動リスク）	直近１年：9.19 直近３年：8.14	🌟🌟🌟🌟🌟