eMAXIS バランス（8資産均等型）

　

　

〇8の資産に投資するつみたてNISA対象商品（33商品）中

　

eMAXIS バランス（8資産均等型）は、三菱UFJアセットマネジメント株式会社（委託会社）の東証株価指数（TOPIX）、MSCI コクサイ・インデックス、MSCI Emerging Markets インデックス、NOMURA-BPI総合指数、FTSE 世界国債・インデックス（除く日本）、JPモルガン・GBI-EM・グローバル・ディバーシファイド、東証REIT指数、S&P 先進国REIT指数（除く日本）の値動きに連動する投資効果を目指すインデックスファンドです。

　

運用は、ベンチマークである8つの指数に連動するマザーファンド：①TOPIX・マザーファンド、②外国株式・インデックス・マザーファンド、③新興国株式・インデックス・マザーファンド、④国内債券・インデックス・マザーファンド、⑤外国債券・インデックス・マザーファンド、⑥新興国債券・インデックス・マザーファンド、⑦東証REIT指数・マザーファンド、⑧MUAM G-REIT・マザーファンドに投資することで行われます。

　

eMAXIS バランス（8資産均等型）の交付目論見書（2025年4月26日）はこちら

eMAXIS バランス（8資産均等型）の交付運用報告書（第14期：2025年1月27日）はこちら

　

基本情報

　

単位型・追加型	追加型
投資対象地域	内外・グローバル（日本を含む）
投資対象資産	資産複合
補足分類	インデックス型
対象インデックス	東証株価指数（TOPIX） MSCI コクサイ・インデックス MSCI Emerging Markets インデックス NOMURA-BPI総合指数 FTSE 世界国債・インデックス（除く日本） JPモルガン・GBI-EM・グローバル・ディバーシファイド 東証REIT指数 S&P 先進国REIT指数（除く日本）
投資形態	ファミリーファンド
設定日	2011年10月31日
決済日	年1回：毎年1月26日（休業日の場合は翌営業日）
為替ヘッジ	なし
信託期間	無制限
NISA	一般・つみたて

　

手数料

　

購入時手数料	なし（ノーロード）
信託財産留保額	0.15%
運用管理費用（信託報酬） ＊実質的な負担	年率0.5500%（税抜：0.5000%）

　

主要な資産の状況

　

　

取り扱い証券会社

　

SBI証券	○
楽天証券	○
松井証券	○
SMBC日興証券	○
マネックス証券	○

　

運用実績（2025年1月31日時点）

　

設定からの期間	13年3月（2011年10月31日～）
基準価額の増減	10,000円⇒30,825円：プラス20,825円
トータルリターン（１年）	5.62%（2025年2月末時点）
純資産総額	542.6億円
分配金実績	第11期（2022年1月）：0円 第12期（2023年1月）：0円 第13期（2024年1月）：0円 設定来累計：0円
騰落率（基準価額：ベンチマーク騰落率）	2023年1月：1.6% 2024年1月：15.2% 2025年1月：10.3%
収益率	2023年：15.9% 2024年：12.2% 2025年：△0.2%

　

当サイトの評価

　

項目	数値	評価（7段階評価）
純資産総額	542.6億円	🌟🌟🌟🌟🌟🌟
資産の流入出	2023年：4,167百万円 2024年：6,443百万円 2025年：6,076百万円	🌟🌟🌟🌟🌟
基準価額の騰落率	直近１年：10.3% 直近３年：27.1%	🌟🌟🌟🌟
トータルリターン（年率）	直近１年：5.62% 直近３年：8.24% 設定来：8.65%	🌟🌟🌟
信託報酬	0.5500%（税込）	🌟🌟🌟
ベンチマークとの乖離*	直近１年：― 直近３年：―	―
シャープレシオ	直近１年：0.60 直近３年：1.00	🌟🌟🌟🌟🌟
標準偏差（変動リスク）	直近１年：9.19 直近３年：8.14	🌟🌟🌟🌟🌟