野村・インデックスファンド・米国株式配当・貴族（愛称：Funds-i フォーカス・米国株式配当・貴族）

　

　

野村・インデックスファンド・米国株式配当・貴族（愛称：Funds-i フォーカス・米国株式配当・貴族）（以下、Funds-i フォーカス・米国株式配当・貴族）は、野村アセットマネジメント株式会社（委託会社）のS&P500指数の値動きに連動する投資効果を目指すインデックスファンドです。

　

運用は、ベンチマークであるS&P500配当貴族指数に連動するマザーファンド： 米国株式・配当貴族・インデックス・マザーファンドに投資することで行われます。

　

Funds-i フォーカス・米国株式配当・貴族の交付目論見書（2025年1月22日）はこちら

Funds-i フォーカス・米国株式配当・貴族の交付運用報告書（第7期：2024年4月22日）はこちら

　

基本情報

　

単位型・追加型	追加型
投資対象地域	海外・北米
投資対象資産	株式
補足分類	インデックス型
対象インデックス	S&P500配当貴族指数
投資形態	ファミリーファンド
設定日	2017年1月10日
決済日	年1回：毎年4月22日（休業日の場合は翌営業日）
為替ヘッジ	なし
信託期間	無制限
NISA	一般・つみたて

　

手数料

　

購入時手数料	2.2%（税込：2.0%）以内
信託財産留保額	0.1%
運用管理費用（信託報酬） ＊実質的な負担	年率0.5500%（税込：0.5000%）

　

主要な資産の状況

　

　

取り扱い証券会社

　

SBI証券	〇
楽天証券	〇
松井証券	〇
SMBC日興証券	✕
マネックス証券	〇

　

運用実績（2024年11月29日時点）

　

設定からの期間	7年10月（2017年1月10日～）
基準価額の増減	10,000円⇒29,403円：プラス19,403円
トータルリターン（１年）	7.04%（2025年2月末時点）
純資産総額	784.2億円
分配金実績	第6期（2022年4月）：0円 第7期（2023年4月）：0円 第8期（2024年4月）：0円 設定来累計：0円
騰落率（基準価額：ベンチマーク騰落率）	2022年4月：31.8%・31.8% 2023年4月：0.4%・1.2% 2024年4月：23.7%・24.6%
収益率	2022年：― 2023年：― 2024年：―

　

当サイトの評価

　

項目	数値	評価（7段階評価）
純資産総額	784.2億円	🌟🌟🌟🌟🌟🌟
資産の流入出	2022年：12,013百万円 2023年：21,220百万円 2024年：23,905百万円	🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟
基準価額の騰落率	直近１年：23.7% 直近３年：54.8%	🌟🌟🌟🌟🌟
トータルリターン（年率）	直近１年：7.04% 直近３年：14.79% 設定来：13.50%	🌟🌟🌟🌟
信託報酬	0.5500%（税込）	🌟🌟🌟
ベンチマークとの乖離*	直近１年：0.9ポイント 直近３年：0.9ポイント	🌟🌟🌟🌟
シャープレシオ	直近１年：0.59 直近３年：1.01	🌟🌟🌟🌟🌟
標準偏差（変動リスク）	直近１年：11.95 直近３年：14.68	🌟🌟🌟🌟