野村・インデックスファンド・米国株式配当貴族（愛称：Funds-i フォーカス・米国株式配当貴族）

　

　

野村・インデックスファンド・米国株式配当貴族（愛称：Funds-i フォーカス・米国株式配当貴族）（以下、Funds-i フォーカス・米国株式配当貴族）は、野村アセットマネジメント株式会社（委託会社）のS&P500指数の値動きに連動する投資効果を目指すインデックスファンドです。

　

運用は、ベンチマークであるS&P500配当貴族指数に連動するマザーファンド： 米国株式配当貴族・インデックス・マザーファンドに投資することで行われます。

　

Funds-i フォーカス・米国株式配当貴族の交付目論見書（2025年7月18日）はこちら

Funds-i フォーカス・米国株式配当貴族の交付運用報告書（第9期：2025年4月22日）はこちら

　

基本情報

　

単位型・追加型	追加型
投資対象地域	海外・北米
投資対象資産	株式
補足分類	インデックス型
対象インデックス	S&P500配当貴族指数
投資形態	ファミリーファンド
設定日	2017年1月10日
決済日	年1回：毎年4月22日（休業日の場合は翌営業日）
為替ヘッジ	なし
信託期間	無制限
NISA	一般・つみたて

　

手数料

　

購入時手数料	2.2%（税込：2.0%）以内
信託財産留保額	0.1%
運用管理費用（信託報酬）	年率0.5500%（税込：0.5000%）

　

主要な資産の状況

　

　

取り扱い証券会社

　

SBI証券	〇
楽天証券	〇
松井証券	〇
SMBC日興証券	✕
マネックス証券	〇

　

運用実績（2025年5月30日時点）

　

設定からの期間	8年4月（2017年1月10日～）
基準価額の増減	10,000円⇒26,206円：プラス16,206円
トータルリターン（１年）	△4.75%（2025年6月末時点）
純資産総額	769.7億円
分配金実績	第7期（2023年4月）：0円 第8期（2024年4月）：0円 第9期（2025年4月）：0円 設定来累計：0円
騰落率（基準価額：ベンチマーク騰落率）	2023年4月：0.4%・1.2% 2024年4月：23.7%・24.6% 2025年4月：△9.3%・△8.6%
収益率	2023年：― 2024年：― 2025年：―

　

当サイトの評価

　

項目	数値	評価（7段階評価）
純資産総額	769.7億円	🌟🌟🌟🌟🌟🌟
資産の流入出	2023年：21,220百万円 2024年：23,905百万円 2025年：3,127百万円	🌟🌟🌟🌟🌟🌟
基準価額の騰落率	直近１年：△9.7% 直近３年：14.8%	🌟🌟🌟
トータルリターン（年率）	直近１年：△4.75% 直近３年：9.30% 設定来：12.30%	🌟🌟🌟
信託報酬	0.5500%（税込）	🌟🌟🌟
ベンチマークとの乖離	直近１年：0.7ポイント 直近３年：0.9ポイント	🌟🌟🌟🌟🌟
シャープレシオ	直近１年：△0.33 直近３年：0.67	🌟🌟🌟
標準偏差（変動リスク）	直近１年：14.58 直近３年：14.48	🌟🌟🌟🌟