iTrust 世界株式（愛称：世界代表～勝ち組企業厳選～）

　

　

iTrust 世界株式（愛称：世界代表～勝ち組企業厳選～）（以下、iTrust 世界株式）は、ピクテ・ジャパン株式会社（委託会社）の、高い競争優位性をもつグローバル優良企業の株式に投資するアクティブファンドです。

　

運用は、世界の株式などを投資対象とするマザーファンド：ピクテ・メジャー・プレイヤーズ・マザーファンドに投資することで行われます。

　

iTrust 世界株式の交付目論見書（2026年1月10日）はこちら

iTrust 世界株式の交付運用報告書（第9期：2025年4月10日）はこちら

　

基本情報

　

単位型・追加型	追加型
投資対象地域	内外・グローバル（日本を含む）
投資対象資産	株式
補足分類	アクティブ型
対象インデックス	―
投資形態	ファミリーファンド
設定日	2016年2月19日
決済日	年1回：毎年4月10日（休業日の場合は翌営業日）
為替ヘッジ	なし
信託期間	無制限
NISA	一般・つみたて

　

手数料

　

購入時手数料	なし（ノーロード）
信託財産留保額	なし
運用管理費用（信託報酬）	年率0.9130%（税込：0.8300%）

　

主要な資産の状況

　

　

取り扱い証券会社

　

SBI証券	〇
楽天証券	〇
松井証券	〇
SMBC日興証券	〇
マネックス証券	〇

　

運用実績（2025年10月31日時点）

　

設定からの期間	8年2月（2016年2月19日～）
基準価額の増減	10,000円⇒33,465円：プラス23,465円
トータルリターン（１年）	8.98%（2025年12月末時点）
純資産総額	130.1億円
分配金実績	第7期（2023年4月）：0円 第8期（2024年4月）：0円 第9期（2025年4月）：0円 設定来累計：0円
騰落率（基準価額：ベンチマーク騰落率）	2023年4月：0.8% 2024年4月：34.3% 2025年4月：△7.5%
収益率	2023年：25.8% 2024年：22.6% 2025年：8.3%

　

当サイトの評価

　

項目	数値	評価（7段階評価）
純資産総額	130.1億円	🌟🌟🌟
資産の流入出	2023年：1,151百万円 2024年：3,509百万円 2025年：448百万円	🌟🌟🌟
基準価額の騰落率	直近１年：△7.5% 直近３年：27.6%	🌟🌟🌟
トータルリターン（年率）	直近１年：8.98% 直近３年：18.87% 設定来：13.14%	🌟🌟🌟🌟🌟
信託報酬	0.9130%（税込）	🌟🌟
ベンチマークとの乖離	直近１年：― 直近３年：―	―
シャープレシオ	直近１年：0.57 直近３年：1.34	🌟🌟🌟🌟🌟🌟
標準偏差（変動リスク）	直近１年：16.66 直近３年：13.51	🌟🌟🌟🌟