三井住友・NYダウ・ジョーンズ・インデックスファンド（為替ノーヘッジ型）

　

　

三井住友・NYダウ・ジョーンズ・インデックスファンド（為替ノーヘッジ型）（愛称：NYドリーム）（以下、三井住友・NYダウ・ジョーンズ・インデックスファンド（為替ノーヘッジ型））は、三井住友DSアセットマネジメント株式会社（委託会社）のダウ・ジョーンズ工業株価平均（NYダウ）の値動きに連動する投資効果を目指すインデックスファンドです。

　

運用は、ベンチマークであるダウ・ジョーンズ工業株価平均（NYダウ）に連動するマザーファンド：米国株式指数・マザーファンドに投資することで行われます。

　

三井住友・NYダウ・ジョーンズ・インデックスファンド（為替ノーヘッジ型）の交付目論見書（2026年2月3日）はこちら

三井住友・NYダウ・ジョーンズ・インデックスファンド（為替ノーヘッジ型）の交付運用報告書（第12期：2025年11月5日）はこちら

　

基本情報

　

単位型・追加型	追加型
投資対象地域	海外・北米
投資対象資産	株式
補足分類	インデックス型
対象インデックス	ダウ・ジョーンズ工業株価平均（NYダウ）
投資形態	ファミリーファンド
設定日	2014年1月6日
決済日	年1回：毎年11月5日（休業日の場合は翌営業日）
為替ヘッジ	なし
信託期間	無制限
NISA	一般・つみたて

　

手数料

　

購入時手数料	2.20%（税込：2.00%）以内
信託財産留保額	なし
運用管理費用（信託報酬）	年率0.5390%（税込：0.4900%）

　

主要な資産の状況

　

　

取り扱い証券会社

　

SBI証券	〇
楽天証券	✕
松井証券	〇
SMBC日興証券	〇
マネックス証券	〇

　

運用実績（2025年11月28日時点）

　

設定からの期間	11年10月（2014年1月6日～）
基準価額の増減	10,000円⇒48,947円：プラス38,947円
トータルリターン（１年）	12.32%（2025年12月末時点）
純資産総額	343.0億円
分配金実績	第10期（2023年11月）：0円 第11期（2024年11月）：0円 第12期（2025年11月）：0円 設定来累計：0円
騰落率（基準価額：ベンチマーク騰落率）	2023年11月：8.1%・8.6% 2024年11月：26.1%・26.7% 2025年11月：14.2%・14.8%
収益率	2023年：22.6% 2024年：28.1% 2025年：9.9%

　

当サイトの評価

　

項目	数値	評価（7段階評価）
純資産総額	343.0億円	🌟🌟🌟🌟
資産の流入出	2023年：4,993百万円 2024年：5,139百万円 2025年：5,333約万円	🌟🌟🌟🌟
基準価額の騰落率	直近１年：14.2% 直近３年：48.4%	🌟🌟🌟🌟
トータルリターン（年率）	直近１年：12.32% 直近３年：20.83% 設定来：14.47%	🌟🌟🌟🌟🌟🌟
信託報酬	0.5390%（税込）	🌟🌟🌟
ベンチマークとの乖離	直近１年：0.6ポイント 直近３年：0.6ポイント	🌟🌟🌟🌟🌟
シャープレシオ	直近１年：0.73 直近３年：1.58	🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟
標準偏差（変動リスク）	直近１年：17.09 直近３年：12.41	🌟🌟🌟🌟