SMT 米国株配当貴族・インデックス・オープン

　

　

SMT 米国株配当貴族・インデックス・オープンは、三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社（委託会社）のS&P500配当貴族指数の値動きに連動する投資効果を目指すインデックスファンドです。

　

運用は、ベンチマークであるS&P500配当貴族指数に連動するマザーファンド：米国株配当・貴族・インデックス・マザーファンドに投資することで行われます。

　

SMT 米国株配当貴族・インデックス・オープンの交付目論見書（2025年8月13日）はこちら

SMT 米国株配当貴族・インデックス・オープンの交付運用報告書（第17期：2024年11月11日）はこちら

　

基本情報

　

単位型・追加型	追加型
投資対象地域	海外・北米
投資対象資産	株式
補足分類	インデックス型
対象インデックス	S&P500配当貴族指数
投資形態	ファミリーファンド
設定日	2016年8月30日
決済日	年2回：毎年5月10日・11月10日（休業日の場合は翌営業日）
為替ヘッジ	なし
信託期間	無制限
NISA	一般・つみたて

　

手数料

　

購入時手数料	3.3%（税込：3.0%）以内
信託財産留保額	なし
運用管理費用（信託報酬）	年率0.6050%（税込：0.5500%）

　

主要な資産の状況

　

　

取り扱い証券会社

　

SBI証券	〇
楽天証券	〇
松井証券	〇
SMBC日興証券	〇
マネックス証券	〇

　

運用実績（2025年5月30日時点）

　

設定からの期間	8年9月（2016年8月30日～）
基準価額の増減	10,000円⇒28,768円：プラス18,768円
トータルリターン（１年）	△4.91%（2025年6月末時点）
純資産総額	97.8億円
分配金実績	第16期（2024年5月）：0円 第17期（2024年11月）：0円 第18期（2025年5月）：0円 設定来累計：0円
騰落率（基準価額：ベンチマーク騰落率）	2022年11月：20.2%・21.3% 2023年11月：4.1%・4.9% 2024年11月：26.4%・27.5%
収益率	2023年：14.3% 2024年：19.1% 2025年：△8.9%

　

当サイトの評価

　

項目	数値	評価（7段階評価）
純資産総額	97.8億円	🌟🌟🌟🌟
資産の流入出	2022年：1,658百万円 2023年：3,864百万円 2024年：2,320百万円	🌟🌟🌟🌟
基準価額の騰落率	直近１年：26.4% 直近３年：50.7%	🌟🌟🌟🌟🌟
トータルリターン（年率）	直近１年：△4.91% 直近３年：9.17% 設定来：12.87%	🌟🌟🌟🌟
信託報酬	0.6050%（税込）	🌟🌟🌟
ベンチマークとの乖離	直近１年：1.1ポイント 直近３年：1.0ポイント	🌟🌟🌟🌟
シャープレシオ	直近１年：△0.34 直近３年：0.67	🌟🌟🌟
標準偏差（変動リスク）	直近１年：14.60 直近３年：14.48	🌟🌟🌟🌟