ブラックロック・世界分散投資・ファンド
ブラックロック・世界分散投資・ファンドは、ブラックロック・ジャパン株式会社（委託会社）の、信託財産の中長期的な成長をめざすアクティブファンドです。
運用は、国内外の様々な資産を投資対象とするファンドに投資することで行われます。
ブラックロック・世界分散投資・ファンドの交付目論見書（2025年5月3日）はこちら
ブラックロック・世界分散投資・ファンドの交付運用報告書（第11期：2025年8月4日）はこちら
基本情報
| 単位型・追加型 | 追加型 |
| 投資対象地域 | 内外・グローバル（日本を含む） |
| 投資対象資産 | 資産複合 |
| 補足分類 | アクティブ型 |
| 対象インデックス | ― |
| 投資形態 | ファンド・オブ・ファンズ |
| 設定日 | 2014年5月28日 |
| 決済日 | 年1回：毎年8月2日（休業日の場合は翌営業日） |
| 為替ヘッジ | あり（適時ヘッジ） |
| 信託期間 | 無制限 |
| NISA | 一般・つみたて |
手数料
| 購入時手数料 | 1.1%（税抜：1.0%）以内 |
| 信託財産留保額 | なし |
| 運用管理費用（信託報酬） | 年率0.9130%（税込：0.8300%） |
主要な資産の状況
取り扱い証券会社
| SBI証券 | 〇 |
| 楽天証券 | 〇 |
| 松井証券 | 〇 |
| SMBC日興証券 | 〇 |
| マネックス証券 | 〇 |
運用実績（2025年1月31日時点）
| 設定からの期間 | 10年8月（2014年5月28日～） |
| 基準価額の増減 | 10,000円⇒15,690円：プラス5,690円 |
| トータルリターン（１年） | 3.45%（2025年6月末時点） |
| 純資産総額 | 130.7億円 |
| 分配金実績 | 第8期（2022年8月）：0円 第9期（2023年8月）：0円 第10期（2024年8月）：0円 設定来累計：0円 |
| 騰落率（基準価額：ベンチマーク騰落率） | 2024年8月：4.0% 2025年8月：7.5% 2025年8月：9.7% |
| 収益率 | 2022年：△15.2% 2023年：10.1% 2024年：12.8% |
当サイトの評価
| 項目 | 数値 | 評価（7段階評価） |
| 純資産総額 | 130.7億円 | 🌟🌟🌟🌟 |
| 資産の流入出 | 2023年：383百万円 2024年：△78百万円 2025年：318百万円 | 🌟🌟🌟 |
| 基準価額の騰落率 | 直近１年：9.7% 直近３年：21.2% | 🌟🌟🌟 |
| トータルリターン（年率） | 直近１年：3.45% 直近３年：7.55% 設定来：4.28% | 🌟🌟🌟 |
| 信託報酬 | 0.9130%（税込） | 🌟🌟 |
| ベンチマークとの乖離 | 直近１年：― 直近３年：― | ― |
| シャープレシオ | 直近１年：0.31 直近３年：0.97 | 🌟🌟🌟 |
| 標準偏差（変動リスク） | 直近１年：10.64 直近３年：7.63 | 🌟🌟🌟🌟🌟🌟 |
総評
世界の株式と債券に投資する商品です。資産全体の8割を株式で運用しているため、どちらかと言えばリスク型の商品になります。ただし、投資対象地域は国内と海外が同程度です。
信託報酬は0.9%台であり、アクティブファンドとしてもネガティブにならざるを得ない数字です。
純資産総額は100億円を超えており、ファンドの規模として問題ない数字です。直近の資産の流入状況も悪くありません。
トータルリターンは年率5%程度であり、大きなリターンは期待できません。コストもやや重いため、コストパフォーマンスで見るとなかなか肯定しにくい部分があります。
