ベイリー・ギフォード・世界長期成長株・ファンド（愛称：ロイヤル・マイル）

　

　

ベイリー・ギフォード・世界長期成長株・ファンド（愛称：ロイヤル・マイル）（以下、ベイリー・ギフォード・世界長期成長株・ファンド）は、三菱UFJアセットマネジメント株式会社（委託会社）の長期の視点で成長が期待される世界各国の株式に投資するアクティブファンドです。

　

運用は、世界の株式を投資対象とするファンド：ベイリー・ギフォード・ワールドワイド・ロング・ターム・グローバル・グロース・ファンド投資 – クラスC・JPY・アキュムレーション（円建）に投資することで行われます。

　

ベイリー・ギフォード・世界長期成長株・ファンドの交付目論見書（2025年4月26日）はこちら

ベイリー・ギフォード・世界長期成長株・ファンドの交付運用報告書（第6期：2025年1月27日）はこちら

　

基本情報

　

単位型・追加型	追加型
投資対象地域	内外・グローバル（日本を含む）
投資対象資産	株式
補足分類	アクティブ型
対象インデックス	―
投資形態	ファンド・オブ・ファンズ
設定日	2019年1月31日
決済日	年1回：毎年1月25日（休業日の場合は翌営業日）
為替ヘッジ	なし
信託期間	無制限
NISA	一般・つみたて

　

手数料

　

購入時手数料	3.3%（税込：3.0%）以内
信託財産留保額	なし
運用管理費用（信託報酬）	年率1.5895%（税込：1.4450%）

　

主要な資産の状況

　

　

取り扱い証券会社

　

SBI証券	〇
楽天証券	〇
松井証券	〇
SMBC日興証券	〇
マネックス証券	〇

　

運用実績（2025年1月31日時点）

　

設定からの期間	6年0月（2019年1月31日～）
基準価額の増減	10,000円⇒32,359円：プラス22,359円
トータルリターン（１年）	12.49%（2025年5月末時点）
純資産総額	950.4億円
分配金実績	第4期（2023年1月）：0円 第5期（2024年1月）：0円 第6期（2025年1月）：0円 設定来累計：0円
騰落率（基準価額：ベンチマーク騰落率）	2023年1月：△15.2% 2024年1月：35.9% 2025年1月：38.2%
収益率	2023年：46.2% 2024年：40.3% 2025年：2.9%

　

当サイトの評価

　

項目	数値	評価（7段階評価）
純資産総額	950.4億円	🌟🌟🌟🌟🌟🌟
資産の流入出	2023年：7,000百万円 2024年：22,195百万円 2025年：13,787百万円	🌟🌟🌟🌟🌟🌟
基準価額の騰落率	直近１年：38.2% 直近３年：58.9%	🌟🌟🌟🌟🌟
トータルリターン（年率）	直近１年：12.49% 直近３年：23.30% 設定来：19.61%	🌟🌟🌟🌟🌟🌟
信託報酬	1.5895%（税込）	🌟
ベンチマークとの乖離	直近１年：― 直近３年：―	―
シャープレシオ	直近１年：0.55 直近３年：1.04	🌟🌟🌟🌟🌟
標準偏差（変動リスク）	直近１年：27.43 直近３年：22.47	🌟🌟