Smart-i・先進国株式・ESG・インデックス

　

　

Smart-i 先進国株式・ESG・インデックスは、りそなアセットマネジメント株式会社（委託会社）のMSCI KOKUSAIESG・リーダーズ指数の値動きに連動する投資効果を目指すインデックスファンドです。

　

運用は、ベンチマークであるMSCI KOKUSAIESG・リーダーズ指数に連動するマザーファンド：RM 先進国株式・ESG・マザーファンドに投資することで行われます。

　

Smart-i 先進国株式・ESG・インデックスの交付目論見書（2025年2月26日）はこちら

Smart-i 先進国株式・ESG・インデックスの交付運用報告書（第5期：2024年11月25日）はこちら

　

基本情報

　

単位型・追加型	追加型
投資対象地域	海外・グローバル（日本を除く）
投資対象資産	株式
補足分類	インデックス型
対象インデックス	MSCI KOKUSAIESG・リーダーズ指数
投資形態	ファミリーファンド
設定日	2019年10月30日
決済日	年1回：毎年11月25日（休業日の場合は翌営業日）
為替ヘッジ	なし
信託期間	無制限
NISA	一般・つみたて

　

手数料

　

購入時手数料	なし（ノーロード）
信託財産留保額	なし
運用管理費用（信託報酬）	年率0.2860%（税込：0.2600%）

　

主要な資産の状況

　

　

取り扱い証券会社

　

SBI証券	〇
楽天証券	〇
松井証券	〇
SMBC日興証券	✕
マネックス証券	〇

　

運用実績（2024年11月29日時点）

　

設定からの期間	5年1月（2019年10月30日～）
基準価額の増減	10,000円⇒25,150円：プラス15,150円
トータルリターン（１年）	2.35%（2025年5月末時点）
純資産総額	63.9億円
分配金実績	第3期（2022年11月）：0円 第4期（2023年11月）：0円 第5期（2024年11月）：0円 設定来累計：0円
騰落率（基準価額：ベンチマーク騰落率）	2022年11月：1.9% 2023年11月：23.5% 2024年11月：30.6%
収益率	2022年：△7.2% 2023年：33.3% 2024年：28.2%

　

当サイトの評価

　

項目	数値	評価（7段階評価）
純資産総額	63.9億円	🌟🌟🌟
資産の流入出	2023年：844百万円 2024年：1,365百万円 2025年：3,205百万円	🌟🌟🌟🌟
基準価額の騰落率	直近１年：30.6% 直近３年：56.0%	🌟🌟🌟🌟🌟
トータルリターン（年率）	直近１年：2.35% 直近３年：16.82% 設定来：17.22%	🌟🌟🌟🌟🌟
信託報酬	0.2860%（税込）	🌟🌟🌟🌟
ベンチマークとの乖離	直近１年：― 直近３年：―	―
シャープレシオ	直近１年：0.20 直近３年：1.07	🌟🌟🌟🌟🌟
標準偏差（変動リスク）	直近１年：19.37 直近３年：15.66	🌟🌟🌟🌟