SMT 日本株配当貴族・インデックス・オープン

　

　

SMT 日本株配当貴族・インデックス・オープンは、三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社（委託会社）の、わが国の株式へ投資することにより、信託財産の長期的な成長を図ることをめざすインデックスファンドです。

　

運用は、国内株式などを投資対象とするマザーファンド：日本株配当貴族・インデックス・マザーファンドに投資することで行われます。

　

SMT 日本株配当貴族・インデックス・オープンの交付目論見書（2025年8月13日）はこちら

SMT 日本株配当貴族・インデックス・オープンの交付運用報告書（第19期：2025年11月10日）はこちら

　

基本情報

　

単位型・追加型	追加型
投資対象地域	国内・日本
投資対象資産	株式
補足分類	インデックス型
対象インデックス	S&P/JPX配当貴族指数
投資形態	ファミリーファンド
設定日	2016年8月30日
決済日	年2回：毎年5月10日・11月10日（休業日の場合は翌営業日）
為替ヘッジ	―
信託期間	無制限
NISA	一般・つみたて

　

手数料

　

購入時手数料	3.30%（税抜：3.00%）以内
信託財産留保額	なし
運用管理費用（信託報酬）	年率0.4620%（税抜：0.4200%）

　

主要な資産の状況

　

　

取り扱い証券会社

　

SBI証券	〇
楽天証券	〇
松井証券	〇
SMBC日興証券	〇
マネックス証券	〇

　

運用実績（2025年5月30日時点）

　

設定からの期間	8年10月（2016年8月30日～）
基準価額の増減	10,000円⇒27,159円：プラス17,159円
トータルリターン（１年）	30.01%（2025年12月末時点）
純資産総額	51.6億円
分配金実績	第17期（2024年5月）：0円 第18期（2024年11月）：0円 第19期（2025年5月）：0円 設定来累計：0円
騰落率（基準価額：ベンチマーク騰落率）	2023年11月：34.7%・35.5% 2024年11月：20.6%・21.7% 2025年11月：22.2%・22.7%
収益率	2023年：32.2% 2024年：22.7% 2025年：2.1%

　

当サイトの評価

　

項目	数値	評価（7段階評価）
純資産総額	51.6億円	🌟🌟
資産の流入出	2023年：2,037百万円 2024年：1,907百万円 2025年：2,952百万円	🌟🌟🌟
基準価額の騰落率	直近１年：22.2% 直近３年：77.5%	🌟🌟🌟🌟🌟🌟
トータルリターン（年率）	直近１年：30.01% 直近３年：28.26% 設定来：14.22%	🌟🌟🌟🌟🌟🌟
信託報酬	0.4620%（税込）	🌟🌟🌟🌟
ベンチマークとの乖離	直近１年：― 直近３年：―	―
シャープレシオ	直近１年：1.99 直近３年：2.75	🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟
標準偏差（変動リスク）	直近１年：13.39 直近３年：9.19	🌟🌟🌟🌟🌟