ニッセイ・インデックス・パッケージ（内外・株式／リート）（愛称：ファンドパック5）

　

　

〇4～5の資産に投資するつみたてNISA対象商品（26商品）中

　

ニッセイ・インデックス・パッケージ（内外・株式／リート）（愛称：ファンドパック5）（以下、ニッセイ・インデックス・パッケージ（内外・株式／リート））は、ニッセイアセットマネジメント株式会社（委託会社）の東証株価指数（TOPIX）、MSCI コクサイ・インデックス、MSCI Emerging Markets インデックス、東証REIT指数、S&P 先進国REIT・インデックス（除く日本）の値動きに連動する投資効果を目指すインデックスファンドです。

　

運用は、ベンチマークである5つの指数に連動するマザーファンド： ①ニッセイ・国内株式・インデックス・マザーファンド、②ニッセイ・外国株式・インデックス・マザーファンド、③ニッセイ・新興国株式・インデックス・マザーファンド、④ニッセイ・J-REIT・インデックス・マザーファンド、⑤ニッセイ・先進国リート・インデックス・マザーファンドに投資することで行われます。

　

ニッセイ・インデックス・パッケージ（内外・株式／リート）の交付目論見書（2025年2月21日）はこちら

ニッセイ・インデックス・パッケージ（内外・株式／リート）の交付運用報告書（第7期：2024年11月20日）はこちら

　

基本情報

　

単位型・追加型	追加型
投資対象地域	内外・グローバル（日本を含む）
投資対象資産	資産複合
補足分類	インデックス型
対象インデックス	東証株価指数（TOPIX） MSCI コクサイ・インデックス MSCI Emerging Markets インデックス 東証REIT指数 S&P 先進国REIT・インデックス（除く日本）
投資形態	ファミリーファンド
設定日	2017年11月17日
決済日	年1回：毎年11月20日（休業日の場合は翌営業日）
為替ヘッジ	なし
信託期間	無制限
NISA	一般・つみたて

　

手数料

　

購入時手数料	なし（ノーロード）
信託財産留保額	なし
運用管理費用（信託報酬） ＊実質的な負担	年率0.3564%（税抜：0.3240%）

　

主要な資産の状況

　

　

取り扱い証券会社

　

SBI証券	〇
楽天証券	〇
松井証券	〇
SMBC日興証券	〇
マネックス証券	〇

　

運用実績（2024年11月30日時点）

　

設定からの期間	7年（2017年11月17日～）
基準価額の増減	10,000円⇒18,185円：プラス8,185円
トータルリターン（１年）	14.37%（2025年1月末時点）
純資産総額	2.5億円
分配金実績	第5期（2022年11月）：0円 第6期（2023年11月）：0円 第7期（2024年11月）：0円 設定来累計：0円
騰落率（基準価額：ベンチマーク騰落率）	2022年11月：△1.1% 2023年11月：11.6% 2024年11月：17.9%
収益率	2022年：△6.5% 2023年：18.9% 2024年：14.7%

　

当サイトの評価

　

項目	数値	評価（7段階評価）
純資産総額	2.5億円	🌟🌟🌟🌟
資産の流入出	2022年：30百万円 2023年：50百万円 2024年：69百万円	🌟🌟🌟
基準価額の騰落率	直近１年：17.9% 直近３年：28.4%	🌟🌟🌟🌟
トータルリターン（年率）	直近１年：14.37% 直近３年：11.23% 設定来：9.04%	🌟🌟🌟
信託報酬	0.3564%（税込）	🌟🌟🌟🌟
ベンチマークとの乖離*	直近１年：― 直近３年：―	―
シャープレシオ	直近１年：1.22 直近３年：1.07	🌟🌟🌟🌟🌟
標準偏差（変動リスク）	直近１年：11.83 直近３年：10.46	🌟🌟🌟🌟🌟🌟