Niつみ・インデックス・ラップ・世界10指数（安定成長型）／（均等型）

　

　

Niつみ・インデックス・ラップ・世界10指数（安定成長型）、Niつみ・インデックス・ラップ・世界10指数（均等型）は、日興アセットマネジメント株式会社（委託会社）の東証株価指数（TOPIX）、MSCI コクサイ・インデックス（ヘッジあり・なし）、MSCI Emerging Markets インデックス、東証REIT指数、S&P 先進国REIT指数、NOMURA-BPI総合指数、FTSE 世界国債・インデックス（除く日本）（ヘッジあり・なし）、JPモルガン・GBI-EM・グローバル・ダイバーシファイドの値動きに連動する投資効果を目指すインデックスファンドです。

　

運用は、ベンチマークである10の指数に連動するマザーファンド：①国内株式・インデックス・TOPIX・マザーファンド、②海外株式・インデックス・MSCI コクサイ（ヘッジなし）・マザーファンド、③海外株式・インデックス・MSCI コクサイ（ヘッジあり）・マザーファンド、④海外新興国株式・インデックス・MSCI Emerging（ヘッジなし）・マザーファンド、⑤日本リート・インデックス・J-REIT・マザーファンド、⑥海外リート・インデックス（ヘッジなし）・マザーファンド、⑦日本債券・インデックス・マザーファンド、⑧海外債権・インデックス（ヘッジあり）・マザーファンド、⑨海外債権・インデックス（ヘッジなし）・マザーファンド、⑩海外新興国債券・インデックスlocal（ヘッジなし）・マザーファンドに投資することで行われます。

　

Niつみ・インデックス・ラップ・世界10指数（安定成長型）の交付目論見書（2025年3月18日）はこちら

Niつみ・インデックス・ラップ・世界10指数（安定成長型）の交付運用報告書（第1期：2024年6月17日）はこちら

Niつみ・インデックス・ラップ・世界10指数（均等型）の交付目論見書（2025年3月18日）はこちら

Niつみ・インデックス・ラップ・世界10指数（均等型）の交付運用報告書（第1期：2024年6月17日）はこちら

　

基本情報

　

単位型・追加型	追加型
投資対象地域	内外・グローバル（日本を含む）
投資対象資産	資産複合
補足分類	インデックス型
対象インデックス	東証株価指数（TOPIX） MSCI コクサイ・インデックス（ヘッジあり・なし） MSCI Emerging Markets インデックス 東証REIT指数 S&P 先進国REIT指数 NOMURA-BPI総合指数 FTSE 世界国債・インデックス（除く日本）（ヘッジあり・なし） JPモルガン・GBI-EM・グローバル・ダイバーシファイド
投資形態	ファミリーファンド
設定日	2023年6月20日
決済日	年1回：毎年6月15日（休業日の場合は翌営業日）
為替ヘッジ	あり（部分ヘッジ）
信託期間	無制限
NISA	一般・つみたて

　

手数料

　

購入時手数料	2.2%（税抜：2.0%）以内
信託財産留保額	なし
運用管理費用（信託報酬） ＊実質的な負担	年率0.4785%（税抜：0.4350%）

　

主要な資産の状況

　

　

取り扱い証券会社

　

SBI証券	○
楽天証券	○
松井証券	○
SMBC日興証券	✕
マネックス証券	○

　

運用実績（2024年12月30日時点）

　

Niつみ・インデックス・ラップ・世界10指数（安定成長型）

設定からの期間	1年6月（2023年6月20日～）
基準価額の増減	10,000円⇒10,992円：プラス992円
トータルリターン（１年）	3.11%（2025年2月末時点）
純資産総額	0.4億円
分配金実績	第1期（2024年6月）：0円 設定来累計：0円
騰落率（基準価額：ベンチマーク騰落率）	2022年6月：― 2023年6月：― 2024年6月：8.0%
収益率	2022年：― 2023年：3.1% 2024年：6.6%

Niつみ・インデックス・ラップ・世界10指数（均等型）

設定からの期間	1年6月（2023年6月20日～）
基準価額の増減	10,000円⇒11,436円：プラス1,436円
トータルリターン（１年）	5.25%（2025年2月末時点）
純資産総額	0.5億円
分配金実績	第1期（2024年6月）：0円 設定来累計：0円
騰落率（基準価額：ベンチマーク騰落率）	2022年6月：― 2023年6月：― 2024年6月：11.1%
収益率	2022年：― 2023年：3.5% 2024年：10.5%

　

当サイトの評価

　

Niつみ・インデックス・ラップ・世界10指数（安定成長型）

項目	数値	評価（7段階評価）
純資産総額	0.4億円	🌟
資産の流入出	2022年：― 2023年：― 2024年：16百万円	🌟🌟🌟
基準価額の騰落率	直近１年：8.0% 直近３年：―	―
トータルリターン（年率）	直近１年：3.11% 直近３年：― 設定来：4.80%	―
信託報酬	0.4785%（税込）	🌟🌟🌟
ベンチマークとの乖離*	直近１年：― 直近３年：―	―
シャープレシオ	直近１年：0.49 直近３年：―	―
標準偏差（変動リスク）	直近１年：5.79 直近３年：―	―

　

Niつみ・インデックス・ラップ・世界10指数（均等型）

項目	数値	評価（7段階評価）
純資産総額	0.5億円	🌟
資産の流入出	2022年：― 2023年：― 2024年：20百万円	🌟🌟🌟
基準価額の騰落率	直近１年：11.1% 直近３年：―	―
トータルリターン（年率）	直近１年：5.25% 直近３年：― 設定来：7.27%	―
信託報酬	0.4785%（税込）	🌟🌟🌟
ベンチマークとの乖離*	直近１年：― 直近３年：―	―
シャープレシオ	直近１年：0.63 直近３年：―	―
標準偏差（変動リスク）	直近１年：7.91 直近３年：―	―