あおぞら・徹底分散・グローバル株式・ファンド（愛称：てつさん）

　

　

あおぞら・徹底分散・グローバル株式・ファンド（愛称：てつさん）（以下、あおぞら・徹底分散・グローバル株式・ファンド）は、あおぞら投信株式会社（委託会社）の、日本を含む世界の株式に広く分散投資を行うことで、信託財産の長期的な成長を図ることをめざすアクティブファンドです。MSCI ACWI インデックスよりも幅広く分散投資を行うことで、リスク分散と収益の獲得を目指します。

　

運用は、国内外の株式などを投資対象とするファンド：①ディメンショナル・ファンズ・BLC・グローバル・コア・エクイティ・ファンド、②ディメンショナル・ファンズ・BLC・エマージング・マーケット・バリュー・ファンドに投資することで行われます。

　

あおぞら・徹底分散・グローバル株式・ファンドの交付目論見書（2025年3月11日）はこちら

あおぞら・徹底分散・グローバル株式・ファンドの交付運用報告書（第10期：2024年12月10日）はこちら

　

基本情報

　

単位型・追加型	追加型
投資対象地域	内外・グローバル（日本を含む）
投資対象資産	株式
補足分類	アクティブ型
対象インデックス	―
投資形態	ファンド・オブ・ファンズ
設定日	2015年3月27日
決済日	年1回：毎年12月10日（休業日の場合は翌営業日）
為替ヘッジ	なし
信託期間	無制限
NISA	一般・つみたて

　

手数料

　

購入時手数料	3.3%（税込：3.0%）以内
信託財産留保額	なし
運用管理費用（信託報酬） ＊実質的な負担	年率0.8355% 年率0.5775%（税抜：0.5250%）＋0.2580%

　

主要な資産の状況

　

　

取り扱い証券会社

　

SBI証券	〇
楽天証券	〇
松井証券	〇
SMBC日興証券	✕
マネックス証券	〇

　

運用実績（2024年12月30日時点）

　

設定からの期間	9年9月（2015年3月27日～）
基準価額の増減	10,000円⇒24,945円：プラス14,945円
トータルリターン（１年）	10.59%（2025年2月末時点）
純資産総額	131.6億円
分配金実績	第8期（2022年12月）：0円 第9期（2023年12月）：0円 第10期（2024年12月）：0円 設定来累計：0円
騰落率（基準価額：ベンチマーク騰落率）	2022年12月：5.1% 2023年12月：16.9% 2024年12月：27.7%
収益率	2022年：△1.5% 2023年：24.0% 2024年：25.9%

　

当サイトの評価

　

項目	数値	評価（7段階評価）
純資産総額	131.6億円	🌟🌟🌟🌟
資産の流入出	2022年：564百万円 2023年：4,661百万円 2024年：6,774百万円	🌟🌟🌟🌟🌟
基準価額の騰落率	直近１年：27.7% 直近３年：49.7%	🌟🌟🌟🌟
トータルリターン（年率）	直近１年：10.59% 直近３年：15.52% 設定来：9.49%	🌟🌟🌟🌟🌟
信託報酬	0.8355%（税込）	🌟🌟🌟
ベンチマークとの乖離*	直近１年：― 直近３年：―	―
シャープレシオ	直近１年：0.78 直近３年：1.17	🌟🌟🌟🌟🌟
標準偏差（変動リスク）	直近１年：13.87 直近３年：13.04	🌟🌟🌟🌟