au スマート・プライム（高成長）

　

　

au スマート・プライム（高成長）は、auアセットマネジメント株式会社（委託会社）の、内外の債券・株式などに投資を行い、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざすアクティブファンドです。

　

運用は、国内外の債券・株式などに投資するファンド：①ジャパン・D ファンダメンタル・バリュー（FOFs用）（適格機関投資家専用）、②日本グロース株・ファンド（FOFs用）（適格機関投資家専用）、③キャリーエンハンスト・グローバル債券・ファンド（FOFs用）（適格機関投資家専用）、④インターナショナル株式・ファンド（FOFs用）（適格機関投資家専用）、⑤外国債券・インデックスファンド（FOFs用）（適格機関投資家専用）、⑥新興国債券・インデックスファンド（FOFs用）（適格機関投資家専用）に投資することで行われます。

　

au スマート・プライム（高成長）の交付目論見書（2024年12月19日）はこちら

au スマート・プライム（高成長）の交付運用報告書（第6期：2024年9月18日）はこちら

　

基本情報

　

単位型・追加型	追加型
投資対象地域	内外・グローバル（日本を含む）
投資対象資産	資産複合
補足分類	アクティブ型
対象インデックス	―
投資形態	ファンド・オブ・ファンズ
設定日	2018年9月19日
決済日	年1回：毎年9月18日（休業日の場合は翌営業日）
為替ヘッジ	なし
信託期間	無制限
NISA	一般・つみたて

　

手数料

　

購入時手数料	2.2%（税抜：2.0%）以内
信託財産留保額	なし
運用管理費用（信託報酬） ＊実質的な負担	年率1.1946% 年率0.9020%（税込：0.8200%）＋0.1430%

　

主要な資産の状況

　

　

取り扱い証券会社

　

SBI証券	✕
楽天証券	✕
松井証券	✕
SMBC日興証券	✕
マネックス証券	✕

〇auアセットマネジメント株式会社の直販でのみ取り扱い可能。

　

運用実績（2024年9月30日時点）

　

設定からの期間	6年0月（2018年9月19日～）
基準価額の増減	10,000円⇒17,260円：プラス7,260円
トータルリターン（１年）	5.59%（2025年2月末時点）
純資産総額	126.2億円
分配金実績	第4期（2022年9月）：0円 第5期（2023年9月）：0円 第6期（2024年9月）：0円 設定来累計：0円
騰落率（基準価額：ベンチマーク騰落率）	2022年9月：△5.4% 2023年9月：10.8% 2024年9月：6.9%
収益率	2022年：△9.4% 2023年：22.1% 2024年：14.4%

　

当サイトの評価

　

項目	数値	評価（7段階評価）
純資産総額	126.2億円	🌟🌟🌟🌟
資産の流入出	2022年：572百万円 2023年：1,200百万円 2024年：1,401百万円	🌟🌟🌟🌟
基準価額の騰落率	直近１年：6.9% 直近３年：12.0%	🌟🌟🌟🌟
トータルリターン（年率）	直近１年：5.59% 直近３年：11.19% 設定来：9.05%	🌟🌟🌟🌟
信託報酬	1.1946%（税込）	🌟🌟
ベンチマークとの乖離*	直近１年：― 直近３年：―	―
シャープレシオ	直近１年：0.50 直近３年：1.06	🌟🌟🌟🌟🌟
標準偏差（変動リスク）	直近１年：11.53 直近３年：10.42	🌟🌟🌟🌟🌟