つみたて・4資産・均等バランス

　

　

〇4～5の資産に投資するつみたてNISA対象商品（26商品）内中

　

つみたて・4資産・均等バランスは、三菱UFJアセットマネジメント（委託会社）の東証株価指数（TOPIX）、NOMURA-BPI総合指数、MSCI コクサイ・インデックス、FTSE 世界国債・インデックス（除く日本）の値動きに連動する投資効果を目指すインデックスファンドです。

　

運用は、ベンチマークである6つの指数に連動するファンド： ①TOPIX・マザーファンド、②国内債権・インデックス・マザーファンド、③外国株式・インデックス・マザーファンド、④外国債券・インデックス・マザーファンドに投資することで行われます。

　

つみたて・4資産・均等バランスの交付目論見書（2025年3月25日）はこちら

つみたて・4資産・均等バランスの交付運用報告書（第7期：2024年6月25日）はこちら

　

基本情報

　

単位型・追加型	追加型
投資対象地域	内外・グローバル（日本を含む）
投資対象資産	資産複合
補足分類	インデックス型
対象インデックス	東証株価指数（TOPIX） NOMURA-BPI総合指数 MSCI コクサイ・インデックス FTSE 世界国債・インデックス（除く日本）
投資形態	ファミリーファンド
設定日	2017年8月16日
決済日	年1回：毎年6月25日（休業日の場合は翌営業日）
為替ヘッジ	なし
信託期間	無制限
NISA	一般・つみたて

　

手数料

　

購入時手数料	なし（ノーロード）
信託財産留保額	なし
運用管理費用（信託報酬） ＊実質的な負担	年率0.2420%（税抜：0.5000%）

　

主要な資産の状況

　

　

取り扱い証券会社

　

SBI証券	〇
楽天証券	〇
松井証券	〇
SMBC日興証券	〇
マネックス証券	〇

　

運用実績（2024年12月30日時点）

　

設定からの期間	7年4月（2017年8月16日～）
基準価額の増減	10,000円⇒17,405円：プラス7,405円
トータルリターン（１年）	10.20%（2025年1月末時点）
純資産総額	331.9億円
分配金実績	第5期（2022年6月）：0円 第6期（2023年6月）：0円 第7期（2024年6月）：0円 設定来累計：0円
騰落率（基準価額：ベンチマーク騰落率）	2022年6月：1.4% 2023年6月：11.9% 2024年6月：16.9%
収益率	2022年：△4.2% 2023年：18.2% 2024年：15.0%

　

当サイトの評価

　

項目	数値	評価（7段階評価）
純資産総額	331.9億円	🌟🌟🌟🌟🌟
資産の流入出	2022年：3,915百万円 2023年：6,525百万円 2024年：10,234百万円	🌟🌟🌟🌟🌟🌟
基準価額の騰落率	直近１年：16.9% 直近３年：30.2%	🌟🌟🌟🌟
トータルリターン（年率）	直近１年：10.20% 直近３年：10.32% 設定来：7.67%	🌟🌟🌟🌟
信託報酬	0.2420%（税込）	🌟🌟🌟🌟🌟
ベンチマークとの乖離*	直近１年：― 直近３年：―	―
シャープレシオ	直近１年：1.11 直近３年：1.27	🌟🌟🌟🌟🌟🌟
標準偏差（変動リスク）	直近１年：9.05 直近３年：7.95	🌟🌟🌟🌟🌟🌟